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华铁股份拟收购山东嘉泰51%股权
2019-11-08 16:57:55

华铁股份10月13日晚宣布,计划用9.69亿元现金购买菏泽和兴和菏泽长生所持山东佳泰股份的51%。通过此次收购,该公司将扩大其在轨道交通座椅领域的业务,并增强其整体竞争优势。华铁公司在2018年围绕这一领域进行了多次扩张。目前,其主要产品有供水卫生系统、备用电源、刹车片、铁路贸易配件等。

构成关联交易

根据公告,山东佳泰专注于轨道交通座椅的设计、研发、生产、销售和服务,并提供完整的产品解决方案。目前,公司为青岛四方、常可、唐可、庞巴迪等主机厂提供贵宾座位、客舱座位、城际列车座位等各类座位。

交易前,山东佳泰有三家公司股东:菏泽和兴(35%)、菏泽童生(25%)和菏泽昌盛(40%)。交易完成后,菏泽和兴的持股比例降至0。刘雪松是菏泽和兴的实际控制者,罗燕是菏泽繁荣的实际控制者。由于菏泽长生合伙人罗燕华、谭文赋现持有中铁股份有限公司北京泉通达科技发展有限公司的少数股东北京永隆长生投资合伙(有限合伙)的股权,根据相关规定,本次交易的交易对手菏泽长生,本着实质重于形式的原则,确定与上市公司存在关联关系,本次交易构成关联交易。

经审计财务结果显示,2018年7月31日和2019年7月31日,山东佳泰总资产分别为3.37亿元和3.41亿元,总负债分别为2.51亿元和1.96亿元,应收账款(包括应收票据、应收账款、预付款和其他应收款)总额分别为1.33亿元和1.43亿元。2018年1月至2019年7月,山东佳泰实现营业收入分别为2.21亿元和1.96亿元,净利润分别为4902.78万元和5859.76万元,经营活动现金流量分别为1811.5万元和361.75万元。

根据评估报告,截至基准日期2019年7月31日,山东佳泰股东的股权总价值为19.28亿元。经交易各方协商,本次交易总对价为9.69亿元。

扩大轨道交通产业布局

根据公告,本次交易股权转让价格的40%来自中铁自有资金,其余60%由公司通过申请并购贷款筹集。公司计划在标的股权交付后质押山东佳泰51%的股权,并向金融机构申请不超过6亿元人民币的并购贷款,贷款期限不超过7年。

就业绩承诺而言,山东佳泰2019 -2021年经审计净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润)分别不低于1.61亿元、2.15亿元和2.51亿元。

华铁表示,通过此次收购,公司将扩大铁路运输席位领域的业务,逐步实现公司的战略目标,增强公司的整体竞争优势,这符合公司和所有股东的利益。

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